有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 981,166,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,762,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,404,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 897,514,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0879円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,075,073,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136,206,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,938,867,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,274,266,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8738円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
