有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/19-2024/04/18)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,906,117,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,715,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,882,401,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,487,342,065口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1069円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,139,046,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,267,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,128,778,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,826,607,601口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7716円 |
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