有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,227,192,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,527,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,217,665,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,788,926,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5123円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,476,644,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,926,992,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,549,652,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,530,906,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2288円 |
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