有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,720,828,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,939,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,693,888,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,731,505,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6418円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,074,303,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,831,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,045,472,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,503,325,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3747円 |
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