有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,276,947,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,913,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,253,033,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,361,040,597口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0567円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,454,231,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,237,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,334,993,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,296,748,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7357円 |
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