有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,381,815,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,623,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,350,192,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,827,365,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6625円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,258,251,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,243,817,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,014,434,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,374,012,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3836円 |
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