有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(平成26年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 556,604,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,554,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 555,836,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,013 | 円) |
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 811,895,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,607,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,287,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 499,702,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0932 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,932 | 円) |
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