有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(平成27年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 626,995,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,939,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,944,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,952 | 円) |
明治安田円戦略債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,787,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 807,087,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,700,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 552,846,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,227 | 円) |
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