有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(平成26年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 581,444,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,392,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 575,442,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,103 | 円) |
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,445,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,543,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,901,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 513,684,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1211 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,211 | 円) |
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