有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(平成27年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 619,107,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,052,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 621,247,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,965 | 円) |
明治安田円戦略債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 914,340,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,411,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,928,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 539,910,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1352 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,352 | 円) |
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