- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 株 | 日本円 | 日本円 | ||||
| 三菱マテリアル | 27,000 | 311 | 8,397,000 | ||||
| DOWAホールディングス | 16,000 | 899 | 14,384,000 | ||||
| 大阪チタニウム | 6,000 | 2,054 | 12,324,000 | ||||
| 東邦チタニウム | 13,000 | 686 | 8,918,000 | ||||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||||
| 44,023,000 | |||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ROCKWOOD HOLDINGS INC | 2,600 | 76.810 | 199,706.000 | ||||
| FREEPORT-MCMORAN COPPER | 3,000 | 34.270 | 102,810.000 | ||||
| PRECISION CASTPARTS CORP | 700 | 252.900 | 177,030.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 479,546.000 | |||||||
| (48,750,646) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 3,900 | 32.740 | 127,686.000 | ||||
| RIO TINTO PLC-REG | 4,400 | 31.885 | 140,294.000 | ||||
| BHP BILLITON PLC | 10,700 | 19.405 | 207,633.500 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 475,613.500 | |||||||
| (80,887,588) | |||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| RIO TINTO LTD | 1,500 | 60.070 | 90,105.000 | ||||
| ILUKA RESOURCES LTD | 12,000 | 9.020 | 108,240.000 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 198,345.000 | |||||||
| (18,789,222) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA | 14,300 | 12.170 | 174,031.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 174,031.000 | |||||||
| (7,946,255) | |||||||
| メキシコ・ペソ | 株 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | ||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-B | 47,200 | 43.660 | 2,060,752.000 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||||
| 2,060,752.000 | |||||||
| (16,300,548) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| ERAMET | 900 | 93.810 | 84,429.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 84,429.000 | |||||||
| (11,679,064) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 400,000 | 3.510 | 1,404,000.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 1,404,000.000 | |||||||
| (18,406,440) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | 株 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||
| AFRICAN RAINBOW MINERALS | 4,000 | 189.000 | 756,000.000 | ||||
| ASSORE LTD | 5,500 | 349.630 | 1,922,965.000 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||||
| 2,678,965.000 | |||||||
| (26,173,488) | |||||||
| 合計 | 272,956,251 | ||||||
| [228,933,251] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 3銘柄 | 100% | 21.3% | |
| イギリス・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 100% | 35.4% | |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | 8.2% | |
| ブラジル・レアル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 3.5% | |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 100% | 7.1% | |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 100% | 5.1% | |
| 香港・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 8.0% | |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 2銘柄 | 100% | 11.4% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
