- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 株 | 日本円 | 日本円 | ||||
| 大阪チタニウム | 3,500 | 1,610.00 | 5,635,000 | ||||
| 東邦チタニウム | 6,500 | 760.00 | 4,940,000 | ||||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||||
| 10,575,000 | |||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| TRONOX LTD-CL A | 6,000 | 11.380 | 68,280.000 | ||||
| MATERION CORP | 700 | 38.700 | 27,090.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 95,370.000 | |||||||
| (10,721,495) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| RIO TINTO PLC | 2,000 | 30.670 | 61,340.000 | ||||
| GLENCORE PLC | 16,000 | 2.813 | 45,016.000 | ||||
| ANGLO AMERICAN PLC | 2,200 | 12.045 | 26,499.000 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 132,855.000 | |||||||
| (18,660,813) | |||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| BHP BILLITON LIMITED | 4,500 | 25.460 | 114,570.000 | ||||
| OROCOBRE LTD | 13,000 | 4.300 | 55,900.000 | ||||
| PILBARA MINERALS LTD | 80,000 | 0.530 | 42,400.000 | ||||
| ILUKA RESOURCES LTD | 10,000 | 6.280 | 62,800.000 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 275,670.000 | |||||||
| (23,194,874) | |||||||
| カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 4,000 | 33.830 | 135,320.000 | ||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4,000 | 14.600 | 58,400.000 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
| 193,720.000 | |||||||
| (16,210,490) | |||||||
| メキシコ・ペソ | 株 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | ||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 11,200 | 57.430 | 643,216.000 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||||
| 643,216.000 | |||||||
| (3,505,527) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| ERAMET | 1,900 | 57.620 | 109,478.000 | ||||
| UMICORE | 700 | 54.890 | 38,423.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 147,901.000 | |||||||
| (17,703,749) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 360,000 | 2.090 | 752,400.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 752,400.000 | |||||||
| (10,909,800) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | 株 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||
| ASSORE LTD | 4,000 | 225.400 | 901,600.000 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||||
| 901,600.000 | |||||||
| (7,302,960) | |||||||
| 合計 | 118,784,708 | ||||||
| [108,209,708] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| アメリカ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | 9.9% | |||
| イギリス・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 100% | 17.2% | |||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 4銘柄 | 100% | 21.5% | |||
| カナダ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | 15.0% | |||
| メキシコ・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 100% | 3.2% | |||
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100% | 16.4% | |||
| 香港・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 10.1% | |||
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 1銘柄 | 100% | 6.7% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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