- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 株 | 日本円 | 日本円 | ||||
| 第一稀元素化学工 | 5,700 | 1,393.00 | 7,940,100 | ||||
| 大阪チタニウム | 5,800 | 1,860.00 | 10,788,000 | ||||
| 東邦チタニウム | 11,100 | 1,015.00 | 11,266,500 | ||||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||||
| 29,994,600 | |||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| TRONOX LTD-CL A | 8,600 | 23.490 | 202,014.000 | ||||
| MATERION CORP | 300 | 49.850 | 14,955.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 216,969.000 | |||||||
| (24,311,376) | |||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| GALAXY RESOURCES LTD | 64,710 | 3.900 | 252,369.000 | ||||
| OROCOBRE LTD | 39,390 | 6.290 | 247,763.100 | ||||
| PILBARA MINERALS LTD | 351,940 | 1.035 | 364,257.900 | ||||
| ILUKA RESOURCES LTD | 18,200 | 9.500 | 172,900.000 | ||||
| LYNAS CORP LTD | 1,200,000 | 0.205 | 246,000.000 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 1,283,290.000 | |||||||
| (108,912,822) | |||||||
| カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| NEMASKA LITHIUM INC | 107,900 | 1.910 | 206,089.000 | ||||
| LITHIUM AMERICAS CORP | 21,400 | 13.000 | 278,200.000 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
| 484,289.000 | |||||||
| (42,181,572) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FE | 22,300 | 16.600 | 370,180.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 370,180.000 | |||||||
| (12,782,315) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| ERAMET | 1,770 | 87.590 | 155,034.300 | ||||
| UMICORE | 600 | 38.965 | 23,379.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 178,413.300 | |||||||
| (23,695,070) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 609,000 | 4.870 | 2,965,830.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 2,965,830.000 | |||||||
| (42,559,660) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | 株 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||
| ASSORE LTD | 5,470 | 303.500 | 1,660,145.000 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||||
| 1,660,145.000 | |||||||
| (13,613,189) | |||||||
| 合計 | 298,050,604 | ||||||
| [268,056,004] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| VANECK VECTORS RARE EARTH/ST | 2,000 | 57,000.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 57,000.000 | |||||
| (6,386,850) | |||||
| 投資証券 合計 | 6,386,850 | ||||
| [6,386,850] | |||||
| 合計 | 6,386,850 | ||||
| [6,386,850] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 79.2% | 20.8% | 11.2% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 5銘柄 | 100% | -% | 39.6% | |
| カナダ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | -% | 15.4% | |
| ブラジル・レアル | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 4.7% | |
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100% | -% | 8.6% | |
| 香港・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 15.5% | |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 5.0% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
