有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

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【提出】: 2016/08/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円		株	日本円	日本円
	三菱マテリアル	27,000	314.00	8,478,000
	DOWAホールディングス	16,000	662.00	10,592,000
	大阪チタニウム	6,000	1,389.00	8,334,000
	東邦チタニウム	13,000	726.00	9,438,000
日本円小計				日本円
				36,842,000
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	SOUTHERN COPPER CORP	1,800	26.610	47,898.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				47,898.000
				(5,303,746)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	JOHNSON MATTHEY PLC	1,200	28.830	34,596.000
	RIO TINTO PLC	2,000	19.640	39,280.000
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				73,876.000
				(11,952,398)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	4,500	19.370	87,165.000
	OROCOBRE LTD	55,000	4.350	239,250.000
	PILBARA MINERALS LTD	150,000	0.700	105,000.000
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				431,415.000
				(34,293,178)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	21,200	41.730	884,676.000
メキシコ・ペソ小計				メキシコ・ペソ
				884,676.000
				(5,308,056)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	ERAMET	500	28.890	14,445.000
	UMICORE	1,200	45.370	54,444.000
ユーロ小計				ユーロ
				68,889.000
				(8,466,458)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	8,800	47.750	420,200.000
	ASSORE LTD	4,000	167.580	670,320.000
南アフリカ・ランド小計				南アフリカ・ランド
				1,090,520.000
				(7,677,260)
合計				109,843,096
				[73,001,096]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	1銘柄	100%	7.3%
	イギリス・ポンド	株式	2銘柄	100%	16.4%
	オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	100%	46.9%
	メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	100%	7.3%
	ユーロ	株式	2銘柄	100%	11.6%
	南アフリカ・ランド	株式	2銘柄	100%	10.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算