有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 株 | 日本円 | 日本円 | ||||
| 第一稀元素化学工 | 5,400 | 1,020.00 | 5,508,000 | ||||
| 大阪チタニウム | 3,800 | 1,910.00 | 7,258,000 | ||||
| 東邦チタニウム | 8,400 | 1,131.00 | 9,500,400 | ||||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||||
| 22,266,400 | |||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| TRONOX LTD-CL A | 5,500 | 18.130 | 99,715.000 | ||||
| FMC CORP | 200 | 87.330 | 17,466.000 | ||||
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 300 | 50.710 | 15,213.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 132,394.000 | |||||||
| (14,352,834) | |||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| GALAXY RESOURCES LTD | 46,000 | 3.420 | 157,320.000 | ||||
| OROCOBRE LTD | 24,000 | 5.920 | 142,080.000 | ||||
| PILBARA MINERALS LTD | 170,000 | 0.900 | 153,000.000 | ||||
| ILUKA RESOURCES LTD | 22,000 | 10.940 | 240,680.000 | ||||
| LYNAS CORP LTD | 56,500 | 2.380 | 134,470.000 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 827,550.000 | |||||||
| (67,197,060) | |||||||
| オフショア・人民元 | 株 | オフショア・人民元 | オフショア・人民元 | ||||
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 9,900 | 107.350 | 1,062,765.000 | ||||
| オフショア・人民元 小計 | オフショア・人民元 | ||||||
| 1,062,765.000 | |||||||
| (17,928,846) | |||||||
| カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| NEMASKA LITHIUM INC | 70,000 | 0.960 | 67,200.000 | ||||
| LITHIUM AMERICAS CORP | 16,100 | 6.880 | 110,768.000 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
| 177,968.000 | |||||||
| (14,808,717) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FE | 12,000 | 18.950 | 227,400.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 227,400.000 | |||||||
| (6,612,792) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| ERAMET | 990 | 147.400 | 145,926.000 | ||||
| UMICORE | 200 | 47.380 | 9,476.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 155,402.000 | |||||||
| (19,433,020) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| NORTH MINING SHARES CO LTD | 2,800,000 | 0.120 | 336,000.000 | ||||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 486,000 | 4.950 | 2,405,700.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 2,741,700.000 | |||||||
| (37,890,294) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | 株 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||
| ASSORE LTD | 3,500 | 283.000 | 990,500.000 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||||
| 990,500.000 | |||||||
| (8,458,870) | |||||||
| 合計 | 208,948,833 | ||||||
| [186,682,433] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 3銘柄 | 100% | 7.7% | ||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 5銘柄 | 100% | 36.1% | ||
| オフショア・人民元 | 株式 | 1銘柄 | 100% | 9.6% | ||
| カナダ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | 7.9% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 3.5% | ||
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100% | 10.4% | ||
| 香港・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | 20.3% | ||
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 1銘柄 | 100% | 4.5% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
