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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

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【提出】: 2015/08/25 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成27年6月30日

Ⅰ 資産総額	201,001,996円
Ⅱ 負債総額	4,629,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,372,680円
Ⅳ 発行済数量	294,192,498口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6675円

開示資料

決算

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