- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,945,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,568,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,377,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,661,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7504円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,945,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,568,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,377,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,661,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7504円 |
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