- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,748,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,822,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,925,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,119,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3562円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,748,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,822,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,925,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,119,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3562円 |
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