- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,220,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,068,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,747,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4178円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,220,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,068,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,747,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4178円 |
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