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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

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【提出】: 2018/08/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	188,435,012円
Ⅱ 負債総額	1,511,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,923,324円
Ⅳ 発行済数量	323,341,476口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5781円

開示資料

決算

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