有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 5月26日現在) | 第7期 (平成26年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,816 | 6,210 |
| 親投資信託受益証券 | 101,233,007 | 86,641,061 |
| 未収入金 | 710,000 | 650,000 |
| 流動資産合計 | 101,992,823 | 87,297,271 |
| 資産合計 | 101,992,823 | 87,297,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,120 | 334,080 |
| 未払受託者報酬 | 15,896 | 14,024 |
| 未払委託者報酬 | 301,873 | 266,354 |
| その他未払費用 | 983 | 951 |
| 流動負債合計 | 716,872 | 615,409 |
| 負債合計 | 716,872 | 615,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,530,000 | 83,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,745,951 | 3,161,862 |
| 元本等合計 | 101,275,951 | 86,681,862 |
| 純資産合計 | 101,275,951 | 86,681,862 |
| 負債純資産合計 | 101,992,823 | 87,297,271 |
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