有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 5月26日現在) | 第9期 (平成27年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,315 | 33,006 |
| 親投資信託受益証券 | 85,001,013 | 85,339,110 |
| 未収入金 | 600,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 85,638,328 | 85,972,116 |
| 資産合計 | 85,638,328 | 85,972,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,080 | 328,080 |
| 未払受託者報酬 | 13,768 | 13,917 |
| 未払委託者報酬 | 261,556 | 264,199 |
| その他未払費用 | 905 | 919 |
| 流動負債合計 | 604,309 | 607,115 |
| 負債合計 | 604,309 | 607,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,020,000 | 82,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,014,019 | 3,345,001 |
| 元本等合計 | 85,034,019 | 85,365,001 |
| 純資産合計 | 85,034,019 | 85,365,001 |
| 負債純資産合計 | 85,638,328 | 85,972,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
