有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年11月26日現在) | 第8期 (平成27年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,210 | 37,315 |
| 親投資信託受益証券 | 86,641,061 | 85,001,013 |
| 未収入金 | 650,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 87,297,271 | 85,638,328 |
| 資産合計 | 87,297,271 | 85,638,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 334,080 | 328,080 |
| 未払受託者報酬 | 14,024 | 13,768 |
| 未払委託者報酬 | 266,354 | 261,556 |
| その他未払費用 | 951 | 905 |
| 流動負債合計 | 615,409 | 604,309 |
| 負債合計 | 615,409 | 604,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,520,000 | 82,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,161,862 | 3,014,019 |
| 元本等合計 | 86,681,862 | 85,034,019 |
| 純資産合計 | 86,681,862 | 85,034,019 |
| 負債純資産合計 | 87,297,271 | 85,638,328 |
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