有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年11月26日現在) | 第10期 (平成28年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,006 | 33,976 |
| 親投資信託受益証券 | 85,339,110 | 84,051,811 |
| 未収入金 | 600,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 85,972,116 | 84,685,787 |
| 資産合計 | 85,972,116 | 84,685,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,080 | 324,080 |
| 未払受託者報酬 | 13,917 | 13,592 |
| 未払委託者報酬 | 264,199 | 257,952 |
| その他未払費用 | 919 | 894 |
| 流動負債合計 | 607,115 | 596,518 |
| 負債合計 | 607,115 | 596,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,020,000 | 81,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,345,001 | 3,069,269 |
| 元本等合計 | 85,365,001 | 84,089,269 |
| 純資産合計 | 85,365,001 | 84,089,269 |
| 負債純資産合計 | 85,972,116 | 84,685,787 |
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