有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 5月26日現在) | 第11期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,976 | 499,456 |
| 親投資信託受益証券 | 84,051,811 | 65,370,946 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 流動資産合計 | 84,685,787 | 65,870,402 |
| 資産合計 | 84,685,787 | 65,870,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,080 | 254,880 |
| 未払受託者報酬 | 13,592 | 10,964 |
| 未払委託者報酬 | 257,952 | 208,105 |
| その他未払費用 | 894 | 711 |
| 流動負債合計 | 596,518 | 474,660 |
| 負債合計 | 596,518 | 474,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,020,000 | 63,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,069,269 | 1,675,742 |
| 元本等合計 | 84,089,269 | 65,395,742 |
| 純資産合計 | 84,089,269 | 65,395,742 |
| 負債純資産合計 | 84,685,787 | 65,870,402 |
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