- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(平成26年7月31日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,197,154,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,829,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,123,325,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,803,342,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1774 | 円 |