- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(平成27年1月30日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,200,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,012,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,023,188,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,759,912,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1496 | 円 |