- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(平成28年7月29日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,868,052,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,462,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,833,590,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,577,075,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6379 | 円 |