有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

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【提出】
2017/03/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年1月31日現在)
種類金額
Ⅰ 資産総額5,137,527,518円
Ⅱ 負債総額44,763,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,092,763,650円
Ⅳ 発行済口数6,151,424,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8279円

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