- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(平成28年1月29日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,489,657,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,491,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,477,165,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,539,331,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8591 | 円 |