- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1106
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,626,605 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,523 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 48,620,082 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 506,921,927 | 6.45 |
| カナダ | 99,229,700 | 1.26 | |
| メキシコ | 424,382,085 | 5.40 | |
| ドイツ | 144,510,860 | 1.84 | |
| イタリア | 979,201,288 | 12.47 | |
| フランス | 425,057,880 | 5.41 | |
| スペイン | 911,381,640 | 11.61 | |
| ベルギー | 953,682,795 | 12.15 | |
| イギリス | 453,905,100 | 5.78 | |
| スウェーデン | 78,629,220 | 1.00 | |
| シンガポール | 878,646,105 | 11.19 | |
| 小計 | 5,855,548,600 | 74.60 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 868,565,948 | 11.06 |
| カナダ | 19,090,380 | 0.24 | |
| フランス | 288,029,560 | 3.66 | |
| オーストラリア | 149,649,588 | 1.90 | |
| 小計 | 1,325,335,476 | 16.88 | |
| 社債券 | アメリカ | 123,142,305 | 1.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 544,711,666 | 6.94 |
| 合計(純資産総額) | 7,848,738,047 | 100.00 | |
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