有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1106
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,438,302 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △8,498 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 43,429,804 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 485,085,298 | 2.02 |
| カナダ | 87,057,645 | 0.36 | |
| メキシコ | 1,375,322,653 | 5.73 | |
| イタリア | 2,591,972,654 | 10.80 | |
| フランス | 488,678,749 | 2.03 | |
| スペイン | 2,736,239,973 | 11.40 | |
| ベルギー | 2,348,613,187 | 9.79 | |
| イギリス | 558,253,191 | 2.32 | |
| スウェーデン | 1,435,532,495 | 5.98 | |
| シンガポール | 1,199,822,274 | 5.00 | |
| 小計 | 13,306,578,119 | 55.47 | |
| 地方債証券 | カナダ | 479,160,820 | 1.99 |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,998,338,058 | 8.33 |
| カナダ | 464,814,116 | 1.93 | |
| 日本 | 57,172,969 | 0.23 | |
| オーストラリア | 391,652,596 | 1.63 | |
| 小計 | 2,911,977,739 | 12.14 | |
| 社債券 | アメリカ | 205,771,807 | 0.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,081,952,484 | 29.52 |
| 合計(純資産総額) | 23,985,440,969 | 100.00 | |
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