- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1106
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,896,326 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △8,025 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 49,888,301 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 201,075,800 | 2.52 |
| カナダ | 98,048,926 | 1.22 | |
| メキシコ | 165,153,300 | 2.07 | |
| イタリア | 735,938,360 | 9.23 | |
| スペイン | 895,117,663 | 11.22 | |
| ベルギー | 188,355,772 | 2.36 | |
| イギリス | 792,249,444 | 9.93 | |
| スウェーデン | 74,568,792 | 0.93 | |
| シンガポール | 1,289,730,090 | 16.17 | |
| 小計 | 4,440,238,147 | 55.69 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,012,151,851 | 12.69 |
| カナダ | 19,414,679 | 0.24 | |
| 日本 | 58,357,836 | 0.73 | |
| オーストラリア | 141,707,958 | 1.77 | |
| 小計 | 1,231,632,324 | 15.44 | |
| 社債券 | アメリカ | 202,844,276 | 2.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,098,372,281 | 26.31 |
| 合計(純資産総額) | 7,973,087,028 | 100.00 | |
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