- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1106
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,391,726 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △5,481 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 38,386,245 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,667,715,054 | 10.53 |
| カナダ | 442,202,526 | 1.74 | |
| メキシコ | 712,317,028 | 2.81 | |
| イタリア | 3,686,756,851 | 14.55 | |
| フランス | 1,081,766,659 | 4.27 | |
| スペイン | 1,198,993,232 | 4.73 | |
| ベルギー | 703,273,600 | 2.77 | |
| イギリス | 1,574,044,603 | 6.21 | |
| スウェーデン | 1,974,720,150 | 7.79 | |
| ポーランド | 2,208,723,749 | 8.71 | |
| 小計 | 16,250,513,452 | 64.15 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 318,102,999 | 1.25 |
| カナダ | 966,362,524 | 3.81 | |
| 小計 | 1,284,465,523 | 5.07 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 4,304,618,175 | 16.99 |
| カナダ | 16,121,818 | 0.06 | |
| 日本 | 50,963,396 | 0.20 | |
| オーストラリア | 733,593,280 | 2.89 | |
| 小計 | 5,105,296,669 | 20.15 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,520,309,015 | 6.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,169,092,548 | 4.61 |
| 合計(純資産総額) | 25,329,677,207 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
