- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1106
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,073,970 | 100.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △9,824 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 49,064,146 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 214,010,000 | 1.65 |
| アメリカ | 1,303,149,187 | 10.05 | |
| カナダ | 98,258,678 | 0.75 | |
| メキシコ | 310,803,756 | 2.39 | |
| イタリア | 938,494,049 | 7.24 | |
| フランス | 843,550,500 | 6.50 | |
| スペイン | 1,251,475,774 | 9.65 | |
| ベルギー | 1,158,389,503 | 8.93 | |
| イギリス | 537,569,760 | 4.14 | |
| スウェーデン | 335,369,520 | 2.58 | |
| ポーランド | 870,731,971 | 6.71 | |
| シンガポール | 747,534,591 | 5.76 | |
| 小計 | 8,609,337,289 | 66.43 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,050,354,742 | 8.10 |
| カナダ | 19,666,820 | 0.15 | |
| 日本 | 58,599,157 | 0.45 | |
| オーストラリア | 137,090,528 | 1.05 | |
| 小計 | 1,265,711,247 | 9.76 | |
| 社債券 | アメリカ | 210,636,254 | 1.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,873,067,614 | 22.17 |
| 合計(純資産総額) | 12,958,752,404 | 100.00 | |
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