剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	129,270,295	42,783,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	648,646,024	363,843,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,137,471	507,497,853
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,137,471	507,497,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,510,750	83,425,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,510,750	83,425,760
分配金	※2 1,855,250,867	※2 1,778,800,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)	363,843,343	441,145,411

2015/09/17 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/17 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,257,326,872	9,105,884,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,165,533,309	12,637,208,311

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/17 9:05