剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間(第61期から第66期)(自 平成28年 6月28日至 平成28年12月26日)	第12特定期間(第67期から第72期)(自 平成28年12月27日至 平成29年 6月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	877,625	4,718,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,062,722,028	△1,435,660,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,005,202	887,335,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,005,202	887,335,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	432,415,186	331,955,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,415,186	331,955,147
分配金	148,989,117	22,093,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,435,660,387	△857,743,465

2017/09/26 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/26 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,606,500		1,833,279
利益剰余金合計		1,606,500		1,833,279

2017/09/26 9:17

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,378,318,996	1,591,508,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,612,317,556	△1,063,924,887

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/26 9:17