有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (第30期計算期間末) (平成25年12月25日現在) | 第6特定期間末 (第36期計算期間末) (平成26年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,518,149 | 39,814,724 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,397,438,914 | 1,271,616,726 | |||
| 未収入金 | 26,500,000 | - | |||
| 未収利息 | 53 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 1,489,457,116 | 1,311,431,471 | |||
| 資産合計 | 1,489,457,116 | 1,311,431,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,675,935 | 14,872,749 | |||
| 未払解約金 | 41,629,674 | 5,306,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,669 | 34,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,353,428 | 1,224,914 | |||
| その他未払費用 | 125,687 | 121,318 | |||
| 流動負債合計 | 58,823,393 | 21,560,787 | |||
| 負債合計 | 58,823,393 | 21,560,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,567,593,522 | 1,487,274,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,959,799 | △197,404,250 | |||
| (分配準備積立金) | 88,762,789 | 81,299,874 | |||
| 元本等合計 | 1,430,633,723 | 1,289,870,684 | |||
| 純資産合計 | 1,430,633,723 | 1,289,870,684 | |||
| 負債純資産合計 | 1,489,457,116 | 1,311,431,471 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
