訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (第60期計算期間末) (平成28年 6月27日現在) | 第11特定期間末 (第66期計算期間末) (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,038,387 | - |
| 金銭信託 | - | 64,406,191 |
| 投資信託受益証券 | 817,080,717 | 986,431,293 |
| 流動資産合計 | 872,119,104 | 1,050,837,484 |
| 資産合計 | 872,119,104 | 1,050,837,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,877,134 | 29,450,247 |
| 未払解約金 | 4,474,730 | 1,806,365 |
| 未払受託者報酬 | 26,446 | 26,237 |
| 未払委託者報酬 | 925,628 | 918,331 |
| その他未払費用 | 109,300 | 109,368 |
| 流動負債合計 | 28,413,238 | 32,310,548 |
| 負債合計 | 28,413,238 | 32,310,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,906,427,894 | 2,454,187,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,062,722,028 | △1,435,660,387 |
| (分配準備積立金) | 61,348,166 | 68,128,126 |
| 元本等合計 | 843,705,866 | 1,018,526,936 |
| 純資産合計 | 843,705,866 | 1,018,526,936 |
| 負債純資産合計 | 872,119,104 | 1,050,837,484 |
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