有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (第48期計算期間末) (平成27年 6月25日現在) | 第9特定期間末 (第54期計算期間末) (平成27年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,843,313 | 28,688,270 |
| 投資信託受益証券 | 1,350,217,832 | 970,170,056 |
| 未収入金 | - | 20,420,000 |
| 未収利息 | 22 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,413,061,167 | 1,019,278,336 |
| 資産合計 | 1,413,061,167 | 1,019,278,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,835,176 | 21,047,827 |
| 未払解約金 | 7,493,728 | 6,122,007 |
| 未払受託者報酬 | 38,478 | 28,042 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,648 | 981,398 |
| その他未払費用 | 127,116 | 109,723 |
| 流動負債合計 | 30,841,146 | 28,288,997 |
| 負債合計 | 30,841,146 | 28,288,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,819,598,062 | 1,753,985,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,378,041 | △762,996,261 |
| (分配準備積立金) | 57,879,457 | 58,628,109 |
| 元本等合計 | 1,382,220,021 | 990,989,339 |
| 純資産合計 | 1,382,220,021 | 990,989,339 |
| 負債純資産合計 | 1,413,061,167 | 1,019,278,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
