有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (第36期計算期間末) (平成26年6月25日現在) | 第7特定期間末 (第42期計算期間末) (平成26年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,814,724 | 65,863,822 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,271,616,726 | 1,395,943,851 | |||
| 未収利息 | 21 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 1,311,431,471 | 1,461,807,697 | |||
| 資産合計 | 1,311,431,471 | 1,461,807,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,872,749 | 20,687,162 | |||
| 未払解約金 | 5,306,810 | 6,154,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,996 | 38,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,224,914 | 1,334,916 | |||
| その他未払費用 | 121,318 | 126,559 | |||
| 流動負債合計 | 21,560,787 | 28,341,739 | |||
| 負債合計 | 21,560,787 | 28,341,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,487,274,934 | 1,723,930,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,404,250 | △290,464,214 | |||
| (分配準備積立金) | 81,299,874 | 63,511,426 | |||
| 元本等合計 | 1,289,870,684 | 1,433,465,958 | |||
| 純資産合計 | 1,289,870,684 | 1,433,465,958 | |||
| 負債純資産合計 | 1,311,431,471 | 1,461,807,697 | |||
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