有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
| (平成26年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,255,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,888,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,366,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,386,558,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8628円 (8,628円) |
<参考情報>スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
| (平成26年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 870,175,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,960,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,116,679,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.7791円 (7,791円) |
メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成26年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,965,085,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,530,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,460,555,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,196,590,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3442円 |
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