- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 959,001,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,261,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,739,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,759,268,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.5330円 (5,330円) |
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 959,001,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,261,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,739,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,759,268,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.5330円 (5,330円) |
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