有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

【提出】
2016/03/25 10:06
【資料】
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【項目】
48項目
(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額959,001,152円
Ⅱ 負債総額21,261,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)937,739,207円
Ⅳ 発行済数量1,759,268,699口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.5330円
(5,330円)

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