有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,461,998,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,529,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,468,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,818,436,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8026円 (8,026円) |
<参考情報>スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,644,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,444,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,508,087,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.6972円 (6,972円) |
メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,250,966,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,087,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,986,879,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,077,605,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3460円 |
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