訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,207,423,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,837,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,014,586,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,440,893,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.4157円 (4,157円) |
(参考)世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 901,029,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,517,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,512,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,603,839,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3193円 (3,193円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,424,931,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,154,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,077,777,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,298,302,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2460円 |
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