有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【純資産の推移】
平成27年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月26日)	83,755,064	84,751,907	0.8402	0.8502
第2特定期間末	(平成24年 6月25日)	372,829,849	377,317,990	0.8307	0.8407
第3特定期間末	(平成24年12月25日)	670,598,042	678,022,611	0.9032	0.9132
第4特定期間末	(平成25年 6月25日)	1,466,743,737	1,483,288,901	0.8865	0.8965
第5特定期間末	(平成25年12月25日)	1,430,633,723	1,446,309,658	0.9126	0.9226
第6特定期間末	(平成26年 6月25日)	1,289,870,684	1,304,743,433	0.8673	0.8773
第7特定期間末	(平成26年12月25日)	1,433,465,958	1,454,153,120	0.8315	0.8435
平成26年 1月末日		1,309,123,742	-	0.8313	-
平成26年 2月末日		1,296,305,352	-	0.8349	-
平成26年 3月末日		1,324,257,250	-	0.8528	-
平成26年 4月末日		1,312,620,208	-	0.8556	-
平成26年 5月末日		1,319,776,475	-	0.8682	-
平成26年 6月末日		1,277,722,645	-	0.8649	-
平成26年 7月末日		1,196,366,245	-	0.8628	-
平成26年 8月末日		1,233,380,350	-	0.8582	-
平成26年 9月末日		1,308,144,405	-	0.8408	-
平成26年10月末日		1,365,558,145	-	0.8363	-
平成26年11月末日		1,442,916,543	-	0.8818	-
平成26年12月末日		1,433,243,269	-	0.8301	-
平成27年 1月末日		1,459,468,202	-	0.8026	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。