有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

①【純資産の推移】
2017年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年12月26日)	83,755,064	84,751,907	0.8402	0.8502
第2特定期間末	(2012年 6月25日)	372,829,849	377,317,990	0.8307	0.8407
第3特定期間末	(2012年12月25日)	670,598,042	678,022,611	0.9032	0.9132
第4特定期間末	(2013年 6月25日)	1,466,743,737	1,483,288,901	0.8865	0.8965
第5特定期間末	(2013年12月25日)	1,430,633,723	1,446,309,658	0.9126	0.9226
第6特定期間末	(2014年 6月25日)	1,289,870,684	1,304,743,433	0.8673	0.8773
第7特定期間末	(2014年12月25日)	1,433,465,958	1,454,153,120	0.8315	0.8435
第8特定期間末	(2015年 6月25日)	1,382,220,021	1,404,055,197	0.7596	0.7716
第9特定期間末	(2015年12月25日)	990,989,339	1,012,037,166	0.5650	0.5770
第10特定期間末	(2016年 6月27日)	843,705,866	866,583,000	0.4426	0.4546
第11特定期間末	(2016年12月26日)	1,018,526,936	1,047,977,183	0.4150	0.4270
第12特定期間末	(2017年 6月26日)	644,936,278	647,941,637	0.4292	0.4312
2016年 7月末日		863,003,878	-	0.4556	-
8月末日		840,285,174	-	0.4405	-
9月末日		840,609,944	-	0.4248	-
10月末日		848,910,983	-	0.4202	-
11月末日		907,859,194	-	0.4078	-
12月末日		1,039,710,679	-	0.4155	-
2017年 1月末日		1,014,586,294	-	0.4157	-
2月末日		805,472,149	-	0.4198	-
3月末日		701,258,683	-	0.4256	-
4月末日		681,713,223	-	0.4247	-
5月末日		659,539,708	-	0.4290	-
6月末日		649,500,931	-	0.4349	-
7月末日		634,473,832	-	0.4368	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。