有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

①【純資産の推移】
2016年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年12月26日)	83,755,064	84,751,907	0.8402	0.8502
第2特定期間末	(2012年 6月25日)	372,829,849	377,317,990	0.8307	0.8407
第3特定期間末	(2012年12月25日)	670,598,042	678,022,611	0.9032	0.9132
第4特定期間末	(2013年 6月25日)	1,466,743,737	1,483,288,901	0.8865	0.8965
第5特定期間末	(2013年12月25日)	1,430,633,723	1,446,309,658	0.9126	0.9226
第6特定期間末	(2014年 6月25日)	1,289,870,684	1,304,743,433	0.8673	0.8773
第7特定期間末	(2014年12月25日)	1,433,465,958	1,454,153,120	0.8315	0.8435
第8特定期間末	(2015年 6月25日)	1,382,220,021	1,404,055,197	0.7596	0.7716
第9特定期間末	(2015年12月25日)	990,989,339	1,012,037,166	0.5650	0.5770
第10特定期間末	(2016年 6月27日)	843,705,866	866,583,000	0.4426	0.4546
2015年 7月末日		1,313,300,749	-	0.7227	-
8月末日		1,178,110,039	-	0.6576	-
9月末日		1,099,102,053	-	0.6117	-
10月末日		1,127,983,219	-	0.6264	-
11月末日		1,076,624,088	-	0.6060	-
12月末日		995,119,234	-	0.5675	-
2016年 1月末日		937,739,207	-	0.5330	-
2月末日		889,041,548	-	0.5038	-
3月末日		964,310,386	-	0.5323	-
4月末日		964,683,268	-	0.5156	-
5月末日		916,677,525	-	0.4854	-
6月末日		877,299,373	-	0.4552	-
7月末日		863,003,878	-	0.4556	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。