有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【純資産の推移】
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月26日)	83,755,064	84,751,907	0.8402	0.8502
第2特定期間末	(平成24年 6月25日)	372,829,849	377,317,990	0.8307	0.8407
第3特定期間末	(平成24年12月25日)	670,598,042	678,022,611	0.9032	0.9132
第4特定期間末	(平成25年 6月25日)	1,466,743,737	1,483,288,901	0.8865	0.8965
第5特定期間末	(平成25年12月25日)	1,430,633,723	1,446,309,658	0.9126	0.9226
第6特定期間末	(平成26年 6月25日)	1,289,870,684	1,304,743,433	0.8673	0.8773
第7特定期間末	(平成26年12月25日)	1,433,465,958	1,454,153,120	0.8315	0.8435
第8特定期間末	(平成27年 6月25日)	1,382,220,021	1,404,055,197	0.7596	0.7716
第9特定期間末	(平成27年12月25日)	990,989,339	1,012,037,166	0.5650	0.5770
平成27年 1月末日		1,459,468,202	-	0.8026	-
平成27年 2月末日		1,461,653,505	-	0.7945	-
平成27年 3月末日		1,427,472,862	-	0.7626	-
平成27年 4月末日		1,431,570,168	-	0.7827	-
平成27年 5月末日		1,413,120,317	-	0.7794	-
平成27年 6月末日		1,349,268,503	-	0.7415	-
平成27年 7月末日		1,313,300,749	-	0.7227	-
平成27年 8月末日		1,178,110,039	-	0.6576	-
平成27年 9月末日		1,099,102,053	-	0.6117	-
平成27年10月末日		1,127,983,219	-	0.6264	-
平成27年11月末日		1,076,624,088	-	0.6060	-
平成27年12月末日		995,119,234	-	0.5675	-
平成28年 1月末日		937,739,207	-	0.5330	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。