有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	スタンディッシュ・ メロン世界新興国 ソブリン・ファンド (適格機関投資家限定)	1,406,216,974	0.6984	982,242,556	0.6972	980,414,474	67.18
2	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	369,513,561	1.18	436,432,466	1.15	427,490,238	29.29

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.47
合計	96.47

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)の主要銘柄

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	781,310,775	1.3342	1,042,449,430	1.3460	1,051,644,303	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン世界新興国ソブリン・マザーファンドの主要銘柄

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	68,700,000	4,503.32	3,093,778,641	4,402.63	3,024,605,903	13.16
2	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	185,070,000	1,217.59	2,253,407,693	1,309.74	2,423,945,071	10.54
3	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	31,070,000	3,652.18	1,134,732,423	4,059.37	1,261,249,125	5.49
4	コロンビア	国債 証券	12%COLOMBIA REP	12	2015/10/22	23,160,000,000	5.37	1,244,551,097	5.16	1,197,113,210	5.21
5	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO1/20	10.5	2020/1/15	20,471,913	5,336.35	1,092,453,132	5,657.59	1,158,218,540	5.04
6	南アフリカ	国債 証券	13.5% SAGB 09/15/2015	13.5	2015/9/15	96,251,666	1,094.40	1,053,385,004	1,072.53	1,032,332,204	4.49
7	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	19,350,000	4,211.50	814,926,146	4,168.01	806,510,043	3.51
8	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	16,390,000	4,632.08	759,198,813	4,822.02	790,329,594	3.44
9	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	58,125,000	1,087.99	632,399,011	1,217.42	707,630,669	3.08
10	トルコ	国債 証券	10% TURKEY GOVT BO 6/15	10	2015/6/17	12,860,000	4,945.81	636,031,423	4,941.89	635,528,134	2.76
11	メキシコ	特殊 証券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	803.50	594,795,647	823.68	609,735,856	2.65
12	コロンビア	国債 証券	7% COLOMBIA TES 5/22	7	2022/5/4	10,220,600,000	5.13	524,497,685	5.12	523,338,311	2.28
13	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	13,941,000	3,449.13	480,844,048	3,709.81	517,184,761	2.25
14	マレーシア	国債 証券	4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	14,800,000	3,302.99	488,843,482	3,298.80	488,222,721	2.12
15	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	13,496,000	3,339.16	450,653,879	3,344.83	451,419,444	1.96
16	トルコ	国債 証券	6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	9,017,000	4,566.98	411,804,793	4,851.64	437,472,469	1.90
17	コロンビア	国債 証券	7.75% COLOMBIA TES 09/30	7.75	2030/9/18	8,464,600,000	5.00	423,410,538	5.10	431,700,271	1.88
18	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	350,035,000	163.48	572,258,823	120.83	422,947,291	1.84
19	メキシコ	国債 証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	42,980,000	893.86	384,181,576	981.35	421,785,680	1.83
20	ハンガリー	国債 証券	7% HUNGARY GOVT 6/22	7	2022/6/24	656,380,000	49.51	325,030,370	55.40	363,667,918	1.58
21	トルコ	国債 証券	8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	6,555,000	5,104.33	334,589,049	5,437.45	356,425,372	1.55
22	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	9,380,000	3,626.11	340,129,193	3,727.02	349,594,701	1.52
23	フィリピン	国債 証券	6.25% PHILIPPINES 1/36	6.25	2036/1/14	109,000,000	286.09	311,838,100	310.21	338,128,900	1.47
24	メキシコ	国債 証券	6.5% MEXICAN BONOS 6/21	6.5	2021/6/10	36,280,000	839.26	304,485,326	875.64	317,685,120	1.38
25	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	474,340,000	50.61	240,104,552	54.58	258,938,288	1.13
26	マレーシア	国債 証券	4.262%MALAYSIA GOVT 09/16	4.262	2016/9/15	7,220,000	3,319.29	239,652,846	3,303.89	238,541,525	1.04
27	ポーランド	国債 証券	4.75% POLGB 04/17	4.75	2017/4/25	6,990,000	3,340.46	233,498,406	3,403.90	237,932,829	1.04
28	メキシコ	国債 証券	8% MEXICAN BONOS 12/15	8	2015/12/17	27,800,000	845.96	235,178,238	832.90	231,546,636	1.01
29	ブラジル	国債 証券	0% LETRA TESOU NAC 04/15	0	2015/4/1	4,300,000	4,213.96	181,200,173	4,453.23	191,488,760	0.83
30	メキシコ	国債 証券	8.5% MBONO 05/31/2029	8.5	2029/5/31	17,940,000	962.23	172,625,084	1,035.25	185,725,125	0.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	93.07
特殊債券	2.65
社債券	2.15
合計	97.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	46,700	437.14	20,414,670	883.28	41,249,079	5.84
2	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	8,400	2,003.17	16,826,665	4,659.45	39,139,371	5.54
3	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	258,600	100.15	25,899,219	146.20	37,807,150	5.35
4	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	生活必需品	47,000	751.09	35,301,299	801.47	37,668,994	5.34
5	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	556,200	46.90	26,085,667	65.89	36,647,119	5.19
6	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	9,200	2,348.18	21,603,213	3,982.79	36,641,713	5.19
7	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	25,000	1,070.51	26,762,634	1,397.65	34,941,172	4.95
8	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	15,500	1,694.38	26,262,911	2,141.00	33,185,441	4.70
9	ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	18,284	1,194.36	21,837,739	1,801.83	32,944,692	4.67
10	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	113,100	273.96	30,984,604	282.87	31,992,712	4.53
11	フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,500	4,318.46	15,114,627	7,925.87	27,740,534	3.93
12	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	32,500	724.98	23,561,714	827.31	26,887,526	3.81
13	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,120	19,011.71	21,293,116	23,839.24	26,699,948	3.78
14	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	80,900	220.64	17,849,808	316.83	25,631,857	3.63
15	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	8,600	2,172.76	18,685,718	2,638.11	22,687,776	3.21
16	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	64,800	255.47	16,554,494	300.98	19,503,303	2.76
17	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,400	3,633.28	19,619,705	3,317.37	17,913,780	2.54
18	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	5,000	2,853.74	14,268,684	3,415.64	17,078,177	2.42
19	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	7,800	1,932.41	15,072,798	2,133.98	16,645,029	2.36
20	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	41,600	345.28	14,363,698	361.18	15,025,289	2.13
21	中国	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	金融	91,500	107.29	9,816,795	133.75	12,238,160	1.73
22	中国	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	一般消費財・サービス	804,200	24.63	19,808,507	15.18	12,209,087	1.73
23	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	700	12,954.07	9,067,846	15,925.90	11,148,127	1.58
24	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	115,300	67.39	7,770,560	84.71	9,767,482	1.38
25	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	68,400	149.22	10,206,754	139.16	9,518,639	1.35
26	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	42,900	68.86	2,954,003	207.38	8,896,662	1.26
27	台湾	株式	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	資本財・サービス	39,000	124.52	4,856,202	181.44	7,076,047	1.00
28	マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	29,000	185.60	5,382,454	230.32	6,679,259	0.95
29	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	37,000	95.59	3,536,748	150.15	5,555,423	0.79
30	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	2,700	1,804.04	4,870,912	2,040.06	5,508,151	0.78

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	28.77
		電気通信サービス	25.70
		資本財・サービス	12.33
		生活必需品	10.40
		一般消費財・サービス	8.63
		素材	4.92
		情報技術	4.67
		エネルギー	3.63
		公益事業	0.95
合計			100.00